Estratégia de opções tesla

Como Comprar Tesla Stock: 3 Estratégias a considerar.

Se você gosta do upstart do carro elétrico, estas são maneiras pelas quais você pode entrar no estoque.

Tesla (NASDAQ: TSLA) deu nova vida à indústria automotiva, levando o que muitos viram como uma indústria de pedestres e da velha economia e transformando-a em uma marca de inovação. O lançamento do veículo elétrico Modelo 3 do mercado de massa tem muitas pessoas olhando mais de perto para a Tesla, tanto como fabricante de automóveis quanto como investimento, mas o preço da ação já escalou até agora que muitas pessoas não sabem como comprar ações Tesla sem assumindo muito risco. As três estratégias a seguir oferecem maneiras de se expor a Tesla, e cada um tem prós e contras que poderiam fazer de um deles o melhor caminho para investir na montadora a longo prazo.

1. Mordendo a bala e investindo seu capital disponível inicialmente.

A maneira mais simples de comprar ações da Tesla é simplesmente descobrir quanto dinheiro você precisa para investir na empresa e depois comprar ações de uma só vez. A principal vantagem deste método simples é que você tenha todo seu dinheiro disponível trabalhando o mais rápido possível, oferecendo-lhe uma exposição total aos aumentos futuros no preço das ações. Dada a rapidez com que as ações da Tesla escalaram nos últimos anos, muitos investidores que se atrasaram em fazer compras lamentaram sua decisão. Fazer uma única compra também evita que você considere estratégias mais complicadas que exigem que você preste mais atenção ao estoque por um longo período de tempo.

A desvantagem de uma única compra é que, se o preço atual se revelar um ponto alto para a Tesla, então você cometeu todo seu capital no que acaba por ser um momento desfavorável. Para os investidores de longo prazo que acreditam nas perspectivas do automobilista, o crescimento futuro provavelmente diminuirá as diferenças no momento da compra inicial. Se você tiver um período de tempo mais curto, uma única compra inicial carrega mais riscos e alternativas como as abaixo podem se adequar ao seu perfil de risco mais de perto.

Fonte de imagem: Tesla.

2. Facilitando sua posição no estoque da Tesla.

Uma alternativa para um investimento total no Tesla stock upfront é descobrir o quanto você deseja investir e, em seguida, dividir esse montante em várias peças. Por exemplo, se você tem US $ 10.000 para investir, você pode planejar comprar um par de ações por mês nos próximos 12 a 15 meses, dependendo do que acontece com o preço das ações no ínterim.

A vantagem deste método é que você pode se beneficiar se os preços das ações caírem entre o momento em que você começa a investir e quando você estabeleceu sua posição total nas ações da Tesla. A desvantagem é que se o estoque simplesmente continuar escalando, seus investimentos posteriores custarão mais do que se você simplesmente tivesse comprado todas as ações no início. Novamente, para os investidores de longo prazo, essa não é uma preocupação tão grande. Mas se você é particularmente averso ao risco e pode entrar em pânico se uma posição total caiu pouco depois de comprá-lo, então fazer compras graduais é mais provável para mantê-lo confortável com seu estoque da Tesla.

3. Usando opções no estoque de Tesla.

Outra maneira de obter exposição ao estoque da Tesla é através do mercado de opções. A compra de uma opção de compra oferece o direito de comprar ações da Tesla em qualquer momento antes da expiração da opção, com o preço que você deve pagar definido nos termos do contrato da opção. Uma vantagem de comprar opções é que elas são muito menos dispendiosas do que as ações subjacentes, mas os riscos são correspondentemente maiores. Especificamente, se o preço das ações permanecer abaixo do preço de exercício acordado que você pagará pelo estoque de acordo com a opção, a opção expirará sem valor e você perderá todo o dinheiro que você pagou por isso. Mesmo que as ações da Tesla subam, elas podem não aumentar o suficiente para tornar a opção de chamada rentável.

A outra estratégia de opções a considerar envolve a escrita de opções de venda. Isso envolve a sua compromisso de comprar ações a um preço fixo se a pessoa que você vende a opção de venda para decidir exercer a opção. Isso geralmente não acontecerá a menos que o preço das ações caia abaixo do preço de exercício da opção, e se o fizer, então você terá que pagar o preço de exercício mais alto em vez de comprar ações mais baratas no mercado aberto. Para compensar esse risco, você recebe a opção premium do comprador, que é seu para manter, independentemente de a opção ser exercida.

Com a Tesla, a dificuldade com as opções é que o contrato padrão exige blocos de 100 ações, que no preço atual das ações envolve um compromisso de US $ 30.000 a US $ 40.000. Se isso é mais do que você está disposto ou capaz de investir na Tesla, as estratégias de opções não funcionarão bem, e tentar dividi-las em seu portfólio pode levar a riscos imprevistos que poderiam explodir no seu rosto.

Tesla tem muita promessa, mas comprar ações a preços atuais pode ser um desafio. No entanto, se você quer saber comprar ações da Tesla de uma maneira que se encaixa no seu perfil de risco, as três estratégias acima oferecem uma variedade de opções para escolher.

Dan Caplinger não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool possui partes e recomenda Tesla. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Elon Musk apenas fez uma mudança totalmente mental para a estratégia de Tesla.

Elon Musk, CEO da Tesla. REUTERS / Beck Diefenbach.

Tesla reportou os ganhos do primeiro trimestre na quarta-feira, e eles estavam melhores do que o esperado: Tesla perdeu menos dinheiro do que os analistas achavam que a empresa seria.

Depois que os números atingiram, o CEO Elon Musk e sua equipe realizaram uma teleconferência. E Tesla começou com um estrondo.

Durante anos, Musk disse que a Tesla quer entregar 500 mil veículos por ano até 2020.

Mas enormes preorders para o modelo 3 carro que foi revelado em março - cerca de 400.000 - obrigaram Tesla a mudar esse plano.

Musk agora quer atingir 500 mil até 2018, dois anos antes do cronograma.

Ele chamou a maior "mudança estratégica" que a Tesla está fazendo agora.

"Aumentar a produção cinco vezes ao longo dos próximos dois anos será desafiador e provavelmente exigirá algum capital adicional, mas esse é nosso objetivo e estaremos trabalhando duro para alcançá-lo", disse Tesla em uma carta aos acionistas.

Até agora, a Tesla conseguiu construir e entregar um máximo de cerca de 50 mil veículos em um único ano. E esse máximo foi alcançado no ano passado, quando Tesla reduziu sua orientação de entrega várias vezes ao longo do ano.

Este ano, Tesla adere a suas orientações de entre 80.000 a 90.000.

Mas é claro que o Modelo 3 alterou significativamente o planejamento da Tesla para o futuro.

Um Modelo S inacabado na fábrica de montagem de Tesla em Fremont, Califórnia. Benjamin Zhang / Business Insider.

Na chamada, Musk enfatizou que, tanto quanto a Tesla é de design e tecnologia, a empresa precisa montar seu jogo como fabricante.

"Levamos muito a sério, e precisamos resolver isso se formos a escalar e a escalar rapidamente", disse ele.

Musk evidentemente assumirá a responsabilidade pessoal por aumentar o ritmo de produção da Tesla. Ele disse que ele tem uma mesa no final de uma linha de produção na fábrica de Tesla em Fremont, Califórnia, e que ele também mantém um saco de dormir lá.

Mas não se engane: chegar a 500 mil entregas anuais em apenas dois anos será o maior desafio que Tesla ainda enfrentou.

Então ele aproveitou a oportunidade para pedir uma ajuda.

Ele pediu ao "melhor pessoal de fabricação do mundo" para se juntar à Tesla. Ele acrescentou que o foco da empresa seria "ficar super bom em fazer objetos complexos grandes".

Estratégia de opções para o anúncio de ganhos da Tesla Motors.

Na semana passada eu dei-lhe uma opção de jogar em Buffalo Wild Wings (BWLD) que acabou fazendo um ganho de 63%. Esta semana, estou oferecendo outro anúncio pré-ganhos, desta vez na Tesla Motors (TSLA). Se você quiser tentar esta estratégia, você terá que se apressar porque o anúncio é devido após o fechamento na quarta-feira, 20 de fevereiro.

No caso de você querer saber os detalhes dos meus pensamentos sobre esta empresa, que fabrica carros elétricos, confira o meu artigo de busca do Alfa - Como jogar o anúncio de ganhos da Tesla Motors.

Em poucas palavras, acho que a probabilidade de o estoque subir após o anúncio é muito baixo. No meu modo de pensar, é irremediavelmente supervalorizado e até mesmo as melhores notícias não devem elevá-lo muito mais (ele já subiu cerca de 50% desde agosto, não mais do que esperar que seu novo Modelo S seja um grande sucesso).

Por outro lado, há um grande número de questões (incluindo ganhos) que podem muito bem deprimir o estoque. Aqui é o que eu faria:

Com a negociação de ações em torno de US $ 37, compre o TSLA junho de 39 chamadas e venda as chamadas de 37 de março. Este spread diagonal custará cerca de US $ 1,05 ($ 105) para colocar (o preço natural é de US $ 1,15, mas uma execução menor deve ser possível). Haverá um requisito de manutenção de US $ 200 por spread. Se TSLA terminar a qualquer preço abaixo de $ 37 quando as opções de março expirarem no dia 15, elas serão inúteis e eu terminarei possuindo chamadas de 39 de junho que seguramente valeriam mais que $ 1.05 (atualmente $ 3.00 & # 8211; $ 3.40). Espero sair das posições logo após o anúncio ser feito.

Eu também planejo comprar metade de 13 de junho - 13 de março, 33 colocam spreads de calendário (custam cerca de US $ 1,90) para me proteger contra uma possível queda de 10% no estoque após o anúncio. Se você comprou 10 das diagonais acima e 5 desses spreads de calendário, seu desembolso total seria de aproximadamente US $ 4.000 (a maior parte do requisito de manutenção não monetário de US $ 2.000 nos 10 spreads diagonais).

Uma desvantagem desses spreads é que pode ser necessário esperar até 3 ½ semanas para obter o máximo retorno possível, mas espero que uma saída anterior seja possível com um pouco menos do que o ganho máximo. Eu estou apontando para um ganho de 25% sobre esses spreads.

Vamos colocar esses spreads em uma das nossas carteiras de Terry's Tips na terça ou quarta-feira.

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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.

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Opções de chamada ou colocar opções no Tesla Motors (TSLA)?

Tesla Motors (TSLA) está mais uma vez fazendo manchetes. Desta vez, a fabricante de carros elétricos é notícia depois de chegar a um acordo para construir sua fábrica de baterias gigafábricas em Nevada.

Atualmente, as ações da TSLA estão em US $ 277,40. O estoque subiu 139% do mínimo de 52 semanas de $ 116,10 e é apenas 5% abaixo do máximo de 52 semanas de US $ 291,42.

Essa é a oportunidade de comprar opções de chamadas na TSLA por causa do grande negócio que Nevada está dando à empresa em sua nova fábrica? Ou você deve comprar opções de venda na TSLA devido ao preço extremamente elevado das ações?

Os touros fazem um argumento convincente ...

O anúncio do acordo da Nevada com a TSLA no seu novo gigafactory é um enorme positivo para a empresa. Nevada está basicamente jogando US $ 1,3 bilhão para que a fábrica seja construída no estado.

A planta estimada em US $ 5 bilhões permitirá que a Tesla produza em massa suas baterias especializadas. Não só permitirá que a empresa ofereça um carro elétrico mais acessível ao público, mas as baterias também podem ser usadas para fazer backup da rede elétrica.

Estamos falando de duas novas e enormes fontes de receita. E agora, a TSLA está obtendo um enorme benefício da Nevada para construir a planta lá. Isso vai proporcionar economia de custos significativa para a empresa nos próximos anos.

Mas os ursos também têm um caso convincente ...

Por outro lado, o TSLA tem sido um estoque de culto por algum tempo e os investidores tendem a ser excessivamente exuberantes sobre a empresa. Sim, é uma boa empresa, mas certamente parece haver uma sobreposição em curso.

Mesmo o CEO Elon Musk disse que os investidores podem "se deixar levar" pelo preço das ações e "o preço das ações está alto agora". Quando o CEO diz que o preço das ações está alto, você sabe que os investidores estão ficando loucos demais. a compra.

Afinal, o índice P / E para frente do TSLA é 86x. Isso é muito alto. Não há problema se os investidores olharem para frente, mas é muito claro que os compradores estão se adiantando demais nesse caso.

Então, o negócio de fábrica da TSLA vale a pena ficar otimista sobre as ações, ou é hora de o preço das ações regredir?

Se você acha que os touros estão certos, dê uma olhada em comprar o TSLA 18 de outubro $ 310 chamadas para cerca de US $ 2,75.

Se você acha que os ursos estão certos, dê uma olhada na compra do TSLA em 18 de outubro. $ 245 por cerca de US $ 3.00.

Seu lucro,

Sobre o Autor (Perfil do Autor)

Gordon Lewis é o estrategista-chefe de investimentos e editor do popular boletim diário - Options Trading Research. Ele também é editor de nosso serviço dinâmico de negociação de opções com base em tema, Advanced Options Adviser e um dos principais analistas por trás do altamente bem-sucedido Options Trading Wire.

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