Estratégias de negociação com base no volume

Estratégias essenciais para o volume de negócios.
O número de ações compradas e vendidas a cada dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume, é uma das formas mais precisas de avaliar o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O alto volume sugere que há um maior interesse no nome, e se for combinado com um movimento maior no preço da ação, então ele é freqüentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter-se atento ao volume irá garantir que você esteja no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como a entrada principal e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume na sua estratégia de negociação. (Para mais informações, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação.)
Analisando mais o volume.
Examinando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento de volume em 10 de setembro de 2013, graças ao anúncio de que a empresa se juntaria ao índice do mercado de ações da S & P 500 . O forte movimento mais alto no preço das ações, combinado com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e marcou o início de um forte movimento maior. Em geral, é melhor alinhar uma forte onda de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso da DAL, a adição ao S & amp; P 500 sugeriu que grandes fundos de índice e fundos de investimento seriam adição de posições. Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. As telas de picos em volume teriam trazido este estoque à atenção de comerciantes ativos. (Para ler mais, consulte: Usando o volume para confirmar tendências.)
O indicador On-Balance-Volume, comumente conhecido como OBV, é usado para encontrar ações que tenham experimentado fortes aumentos de volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter seu preço de entrada médio tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: Volume On-Balance: The Way to Smart Money). Agora, vejamos um exemplo:
Como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço variou de lado entre US $ 34,80 e US $ 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador de OBV estava aumentando consideravelmente durante este período. O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas no estoque e uma tela de estoque para aumento dos valores OBV teria permitido que os comerciantes ativos chegassem cedo antes do aumento para US $ 41,11. (Para mais, veja: Confirmação de movimentos de preços com osciladores de volume.)
Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso do volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um comerciante possa ter uma idéia do volume comercializado em vários preços. Níveis com volume extremo podem ser usados ​​para identificar áreas em que o dinheiro esperto tenha decidido prosseguir ativamente uma posição. Movimentos de volume fortes em pontos de preço-chave geralmente são usados ​​por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. (Para mais, veja: Confirmação de movimentos de preços com osciladores de volume.)
Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações em 2014 ocorreu entre US $ 71,50 e US $ 73, conforme identificado pelo indicador de preço por volume (barra azul usada para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma ampla venda no mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontre apoio perto de US $ 73. Observe como houve pouco volume entre US $ 74 e US $ 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperam pouco apoio dos compradores entre essas áreas em caso de retrocesso. (Para mais, veja: Suporte de calibração e resistência com preço por volume).
O volume é um dos principais indicadores utilizados pelos comerciantes ativos para avaliar o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados do uso do volume, como o volume do balanço e o volume por preço, podem ser usados ​​para criar estratégias comerciais lucrativas. Muitas vezes, é uma idéia inteligente combinar os sinais de negociação gerados por mudanças no volume e uma mudança nos fundamentos da empresa. As telas de estoque simples que identificam valores mobiliários com mudanças bruscas no volume são excelentes candidatos para comerciantes que procuram criar uma lista de vigilância. (Para mais, veja: Análise Técnica: A Importância do Volume.)

Estratégias de negociação com base no volume, Parte 2: Confirmação de tendências.
O volume pode ajudar a confirmar uma tendência O volume deve aumentar durante os movimentos na direção de uma verdadeira tendência O EUR / USD é um exemplo atual desses princípios.
Para esta série de artigos, recomendamos baixar o indicador do volume real de FXCMApps. É completamente gratuito. Uma vez instalado, podemos adicionar o Real Volume em nossos gráficos, assim como qualquer outro indicador no Trading Station Desktop. Este indicador NÃO funcionará na plataforma da Web Trading Station.
No início desta semana, publiquei a primeira parte de nossas estratégias de negociação baseadas no Volume & rdquo; série mostrando como o volume pode fazer um ótimo trabalho na confirmação de fugas. A adição deste filtro juntamente com uma estratégia de breakout pode reduzir a quantidade de falhas falsas negociadas e pode aumentar a lucratividade global. Hoje, continuamos olhando volume, mas voltemos nossa atenção para as tendências comerciais.
Trend trading é um elemento básico na minha conta de negociação Forex; identificando a direção predominante que um par está dirigindo e apenas buscando oportunidades que operam na mesma direção. Mas às vezes é difícil decifrar se um gráfico mostra uma tendência ou não. Também pode ser difícil saber quando uma tendência terminou e o preço começa a reverter. O indicador de volume real pode nos ajudar em ambos os aspectos.
Aparência de Volume & rsquo; durante uma Tendência.
Assim como analisamos os movimentos de preços em um gráfico, também podemos analisar o volume de forma semelhante. As tendências são identificadas como uma série de altos altos e níveis mais baixos (tendência de alta) ou níveis mais baixos e baixos baixos (tendência de baixa), mas o volume também pode mostrar um padrão durante uma tendência.
É comum ver o aumento do volume durante os tempos em que o preço se move na direção da tendência e diminui quando o preço tem um movimento de tendência contrária. O mercado está mostrando mais entusiasmo à medida que o preço está se movendo na direção de uma tendência. Nos momentos em que o preço recua contra a tendência, o volume diminui à medida que as pessoas demonstram falta de interesse. No quadro abaixo, podemos ver esta explicação em um formato visual.
Aprenda Forex: o volume aumenta com a tendência, diminui durante movimentos de contratrarresição.
(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)
Este par de moedas está claramente em uma tendência de alta. O preço está fazendo aumentos mais elevados e níveis mais baixos e I & rsquo; tomou a liberdade de desenhar setas no gráfico para marcar a chave para cima e para baixo. Abaixo do preço, podemos ver volume real e aprender como o volume parece durante uma tendência de alta.
O volume aumenta cada vez que há um movimento na direção da tendência. E o volume diminui a cada vez que há um movimento de contra-tendência. Isso nos permite saber que a tendência é forte e pode continuar no futuro previsível.
Este quadro foi escolhido de certa forma para mostrar um exemplo muito limpo da relação entre tendências de preços e volume. Então, em seguida, eu gostaria de ver um exemplo do mundo real acontecendo agora.
Um exemplo atual e ndash; O EUR / USD.
A queda enorme no EUR / USD de ontem foi difícil de perder. O par caiu 200 pips em um único dia e a FXCM teve sua maior quantidade de volume negociada no EURUSD desde 29 de fevereiro de 2012. Mas antes dessa movimentação maciça, o volume estava desempenhando um papel na sinalização de comerciantes para continuar a vender.
A tendência de baixa EUR / USD começou em maio, quando o preço alcançou cerca de 1.4000. Desde então, o preço fez baixas baixas e baixou altos com quantidades crescentes de volume com cada perna para baixo. E, curiosamente, quando percebemos uma subtil retração no EUR / USD na segunda metade de junho, vimos o volume diminuir.
Como aprendemos anteriormente, durante uma tendência, o volume aumentará quando o preço se mover na direção da tendência e o volume diminuirá quando o preço se mover contra a tendência. Essa é a circunstância exata em que nos encontramos com o EUR / USD.
Aprenda Forex: Tendência e Volume EUR / USD.
O gráfico acima mostra o movimento descendente inicial, acompanhado de aumento do volume, seguido pelo aumento dos preços, ao lado do volume decrescente e, em seguida, do movimento descendente atual em que participamos quando o volume aumentou. Este é um exemplo clássico de volume que sinaliza a força real desta tendência.
O volume pode melhorar a nossa capacidade de identificar e atuar em um par de moedas de tendência. Enquanto verificamos o aumento do volume durante os movimentos da tendência e a diminuição do volume durante os movimentos contrários, a tendência pode continuar por um tempo. Se você quiser testar como o volume real pode melhorar seus negócios de tendências, baixe uma conta gratuita do Forex Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
Comece sua negociação Forex no pé direito com a série de seminários web Forex Fast-Track. Este curso de webinar em 4 partes é o disciplinado Traders & rsquo; Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem:
Usando a plataforma de negociação premiada da FXCM e calculando Alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Mantendo para a conta Forex e se matriculando em educação contínua.
Este curso é completamente gratuito, então inscreva-se ou veja on-demand hoje.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Negociação diária baseada no volume de compra e no volume de venda.
Introdução ao Volume e como usá-lo.
Volume é quantas ações (ou contratos) trocam mãos em um estoque (ou contrato de futuros) ao longo de um período de tempo específico. É uma métrica chave porque permite que os comerciantes conheçam o nível de liquidez de um ativo - o quão fácil é entrar ou sair de uma posição próxima do preço atual (que freqüentemente muda).
Volume de compra e volume de venda.
Quanto maior o volume, mais fácil é comprar e vender quantidades grandes (ou pequenas) de estoque, porque outros comerciantes estão lá para cumprir o outro lado do comércio.
Para cada transação deve haver um comprador e vendedor. Para comprar um vendedor deve vender para você, e vender um comprador deve comprar de você.
Isso leva a alguma confusão porque muitas vezes você ouvirá frases como:
Os vendedores estão no controle. Comprar volume está superando o volume de vendas. É um dia de volume de compra pesada.
Os compradores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para cima. O volume de compra é o volume que ocorre no preço da oferta. É o menor preço anunciado que os vendedores estão dispostos a vender em. Se alguém comprar a esse preço, mostra que o estoque é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de compra (ver Noções básicas de negociação diária: o lance de propaganda explicado).
Os vendedores estão no controle quando o preço está sendo empurrado para baixo. O volume de venda é o volume que ocorre no preço da oferta. É o preço anunciado mais alto que os compradores estão dispostos a comprar. Se alguém quiser vender a esse preço, mostra que o stock não é desejado (por essa pessoa) e é chamado de volume de vendas.
O volume normalmente é exibido ao longo de um gráfico de preços de ações. O volume é representado em barras verticais, com a barra mostrando quantas partes trocaram mãos por um determinado período de tempo. O gráfico em anexo mostra um exemplo de um gráfico de 1 minuto, onde cada barra de volume ao longo da parte inferior mostra quantas ações foram negociadas em cada período de um minuto.
As barras de volume em um gráfico diário mostram quantas partes trocam de mãos durante o curso de cada dia.
As barras de volume podem ser coloridas. Uma barra de volume vermelha significa que o preço diminuiu durante esse período eo volume durante esse período é considerado volume de venda (estimado). Se a barra de volume estiver verde, o preço aumentou durante esse período e o volume é considerado o volume de compra (estimado).
Volume Relativo.
O comércio de um estoque com muito volume é preferido por muitos comerciantes, pois permite entrar e sair de uma posição rapidamente, com posições grandes ou pequenas (veja o que procurar em um dia de negociação de ações).
O volume médio é a quantidade de ações que mudam de mão em estoque em um dia normal. Alguns dias terão um volume muito maior do que o normal, e outros dias verão um volume menor.
Preste atenção aos dias que tenham volume superior ao normal. Normalmente, esses dias estão associados à volatilidade e os grandes movimentos de preços, tanto para cima como para baixo. Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta (discutido anteriormente), o preço se moverá mais baixo e o volume aumentado mostra que os vendedores estão muito ansiosos para sair do estoque.
Se a maior parte do volume estiver ocorrendo ao preço da oferta, o preço se elevará e o volume aumentado mostra que os compradores estão muito ansiosos para entrar no estoque.
O volume aumentado mostra que algo provavelmente aconteceu no estoque - como um lançamento de notícias ou os comerciantes ficaram preocupados ou eufóricos com o potencial do estoque.
Os comerciantes de dias tendem a gravitar em ações ou ETFs com um alto volume médio (ver ações mais populares e ETFs para Day Trading) e / ou ações ou ETFs que estão vendo volume superior ao habitual em um determinado dia. O volume inferior ao médio mostra menor participação no estoque nesse dia e, provavelmente, menor movimento de preços.
Usando Volume para Analisar Movimentos de Preços de Ações.
Embora não seja necessário, o monitoramento do volume pode auxiliar na análise dos movimentos dos preços das ações. Aqui estão algumas diretrizes para usar o volume:
Aumentar o volume mostra a convicção de compradores e vendedores, quer empurrando o preço para cima ou para baixo, respectivamente. Por exemplo, se a tendência for aumentada e o volume aumentar à medida que o preço se move mais alto, mostra que os compradores estão muito ansiosos para comprar e isso geralmente está associado a movimentos maiores para o lado positivo.
Pronto para começar a construir riqueza? Inscreva-se hoje para saber como economizar para uma aposentadoria antecipada, enfrentar sua dívida e aumentar seu patrimônio líquido.
Uma tendência pode persistir na diminuição do volume por longos períodos de tempo, mas geralmente o volume decrescente, uma vez que as tendências dos preços indicam que a tendência está a diminuir. Por exemplo, se a tendência for aumentada, mas o volume está em constante declínio, mostra que há menos pessoas dispostas a comprar e continuar empurrando o preço para cima. Dito isto, a tendência não mudou até haver mais volume de vendas em larga escala do que comprar volume. O volume deve, idealmente, ser maior quando o preço está se movendo na direção de tendência e menor quando se move contra a tendência (retrocessos). Isso mostra que o movimento na direção da tendência é forte e os retrocessos são fracos, tornando a tendência mais provável para continuar. O alto volume acompanhado de movimentos de preços acentuados contra a tendência são um sinal de que a tendência está a diminuir e / ou suscetível a uma reversão (relacionada ao ponto acima). Um volume extremo & # 34; spike & # 34; onde o volume é muito mais do que o normal - 5 a 10 vezes (ou mais) o volume médio (para esse período ou período) por exemplo - pode indicar o fim de uma tendência. Estes são chamados de movimentos de exaustão, porque normalmente quando muitas partes mudam de mãos, não há mais ninguém para continuar empurrando o preço na direção de tendência e reverte (muitas vezes rapidamente).
Palavra final sobre o volume de negócios.
O volume pode ser útil no dia do comércio. Se, por mais nada, use o volume para ajudar a isolar os estoques que deseja negociar no dia. Idealmente, as ações de negociação do dia devem ter muito volume médio para que você possa entrar e sair facilmente; Isso ajuda a controlar o risco (como você pode sair das perdas onde quer com uma diminuição mínima) e também faz a cobrança de seus lucros mais fácil (muitos outros comerciantes dispostos a tirar sua posição de você quando estiver satisfeito com seu lucro).
O volume também pode ser usado para ajudar a analisar a tendência de um estoque, ajudando a avaliar a probabilidade de a tendência continuar a reverter. A análise de volume não é perfeita. É apenas informação suplementar; Analisar o volume não é necessário para o comércio do dia com sucesso. As decisões de negociação devem basear-se em movimentos de preços em primeiro lugar, uma vez que os movimentos de preços são o que determina lucros e perdas. Formule uma estratégia de negociação de dia de ações com base em movimentos de preços e, em seguida, adicione análise de volume para ver se melhora seu desempenho.

Estratégias de Negociação Baseadas no Volume, Parte 3: Identificando Reversões.
O volume pode ajudar a identificar uma inversão O volume decrescente durante uma tendência de parada pode indicar que o preço irá reverter. O EUR / JPY é um exemplo atual de uma reversão potencial.
Para esta série de artigos, recomendamos baixar o indicador do volume real de FXCMApps. É completamente gratuito. Uma vez instalado, podemos adicionar o Real Volume em nossos gráficos, assim como qualquer outro indicador no Trading Station Desktop. Este indicador NÃO funcionará na plataforma da Web Trading Station.
Algumas semanas atrás, escrevi como o volume pode nos ajudar a confirmar as descobertas e ao confirmar as tendências. I & rsquo; ve desde que teve uma ótima resposta dos leitores sobre o volume e o valor que pode fornecer. Então, hoje eu queria expandir o tema do volume, usando-o durante possíveis reversões de preços.
Tentando escolher quando um grande movimento de preços reverterá é uma das coisas mais difíceis de fazer na negociação, mas o volume se comporta de uma maneira durante uma reversão que pode nos dar uma idéia da probabilidade de uma inversão realmente ocorrer. Deixe-nos dar uma olhada nos fundamentos básicos deste sinal e, em seguida, tome um exemplo atual com o EUR / JPY.
Aparência do Volume & rsquo; durante uma reversão.
Nós já aprendemos que o volume tende a aumentar quando um par de moedas está em uma forte tendência que tem uma boa chance de continuar na mesma direção. Mas ao tentar identificar momentos em que o preço pode reverter, queremos encontrar uma diminuição no volume. Uma diminuição nos sinais de volume que a excitação e a participação no par caíram, levando a uma potencial reversão de preço.
O gráfico abaixo mostra como algo assim poderia ser desempenhado. No extremo esquerdo, vemos o aumento dos preços de forma consistente em relação a um novo alto, seguido por um período de movimento lateral, onde uma nova alta não foi feita para 30-35 bares. Tecnicamente falando, esses tops múltiplos perto do mesmo preço poderiam ter sinalizado que uma reversão era possível por conta própria, mas acrescentando que o volume estava diminuindo durante esse período de tempo acrescenta mais combustível ao "fogo" de reversão.
Aprenda Forex: o volume aumenta com a tendência, diminui durante a reversão potencial.
(Criado usando o pacote de gráficos Marketscope 2.0)
Podemos ver como o preço se inverteu mais baixo, o volume aumentou (confirmando a nova direção de declive), e os comerciantes que jogaram a reversão com base no volume saiu com um bom negócio vencedor.
Em seguida, eu gostaria de ver um exemplo do mundo real acontecendo agora com o EUR / JPY em um gráfico do Daily.
Um exemplo atual e ndash; O EUR / JPY.
A partir da alta em dezembro passado, o EUR / JPY sofreu uma tendência de baixa bastante consistente. Se desenharmos uma linha de tendência e conectarmos as alturas subseqüentes em um gráfico diário, a extensão da linha de tendência é muito próxima dos preços atuais. Os comerciantes técnicos leriam essa linha como uma área de resistência potencial que poderia levar a uma reversão quando o preço se aproxima de baixo.
Na semana passada, vimos um preço de chumbo de 5 dias, a médio prazo, para alcançar esse nível de resistência. Os comerciantes poderiam ter estado na cerca sobre se o preço iria saltar ou quebrar esse nível, mas os comerciantes que prestaram atenção ao volume negociado durante esse movimento ascendente teriam uma tendência de venda. Isso ocorre porque o volume estava diminuindo durante o movimento.
Aprenda Forex: Volume EUR / JPY e Reversão Potencial.
A diminuição do volume continuou no início desta semana, pois o preço está paralisado, aumentando a probabilidade de que o preço possa retornar mais baixo. Podemos optar por entrar em um comércio de venda com uma parada apertada acima do preço alto anterior, ou podemos esperar por uma grande barra vermelha com uma quantidade maior do que o normal de volume (semelhante ao que procuramos quando estamos confirmando uma fuga usando o volume .) De qualquer forma, o volume atualmente está apontando para um menor EUR / JPY.
O volume pode nos ajudar a identificar reversões potenciais e nos dar mais convicção em nossos negócios. Enquanto vermos o volume decrescente durante uma situação em que uma inversão possa ocorrer, podemos justificar um comércio de reversão. Se você quiser testar como o volume real pode melhorar seus negócios de reversão, baixe uma conta gratuita do Forex Demo hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
Volume anterior Artigos:
--- Escrito por Rob Pasche.
Comece sua negociação Forex no pé direito com a série de seminários web Forex Fast-Track. Este curso de webinar em 4 partes é o disciplinado Traders & rsquo; Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem:
Usando a plataforma de negociação premiada da FXCM e calculando Alavancagem e reduzindo o risco Negociação com uma estratégia de negociação simples (ainda que efetiva) Mantendo para a conta Forex e se matriculando em educação contínua.
Este curso é completamente gratuito, então inscreva-se ou veja on-demand hoje.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

Estratégias de negociação com base no volume
A nova relação Low Low alta é um indicador técnico que é muito simples. Mede o número de negociação de valores mobiliários na Bolsa de Valores de Nova York (.
Como fazer o dia usando o quadrado de Gann.
Os conceitos de negociação usados ​​por William Delbert Gann ou W. D. Gann, como ele é chamado com carinho é um nome nos mercados financeiros que instantaneamente traz int.
Por que os indicadores técnicos falham?
Sinais falsos com indicadores técnicos Nós discutimos muitos indicadores técnicos no blog Tradingsim. Passamos por muitos sinais comerciais.
Como usar a Curva de Coppock com outros Indicadores.
Coppock Curve Edwin Sedge Coppock, um economista de profissão desenvolveu a Coppock Curve em 1965, que é um indicador de impulso para identificar a longo prazo.
5 Estratégias de Negociação Rentáveis ​​Usando o MACD.
Você é um comerciante indicador? Se sim, então você vai gostar de ler sobre uma das ferramentas de negociação mais amplamente utilizadas - a média móvel de convergência di.
Indicador de jacaré contra o EMA triplo.
Se você é um fã de negociar com médias móveis e não familiarizado com o indicador de jacaré, prepare-se para uma agradável surpresa. Neste artigo, .
5 Estratégias de Negociação Usando o Índice de Vigor Relativo.
Qual é o índice de Vigor Relativo? O Índice de Vigor Relativo (RVI ou RVGI) é um indicador técnico, que antecipa mudanças nas tendências do mercado. Muitos .
5 maneiras em que o índice True Strength o mantém em Negociações vencedoras.
O True Strength Index (TSI) é um indicador técnico desenvolvido por William Blau no início da década de 1990. Embora existam muitas aplicações para.
TRIX - Oscilador Momentum Padrão ou Algo Mais?
Qual é o indicador TRIX? O indicador TRIX é um oscilador de momentum, que auxilia os comerciantes, identificando mercados de tendências e reversões de preços. º.
3 Indicadores de Negociação para Combinar com o Oscilador Klinger.
O que é o Klinger Volume Oscillator? O Klinger Volume Oscillator (KVO ou KO) é um indicador baseado em volume, que auxilia os comerciantes a identificar um longo.
7 Razões Day Traders Love the VWAP.
Saiba como fazer o dia com o VWAP - Vídeo Antes de mergulhar nos 7 dias, os comerciantes adoram o VWAP, vamos primeiro dar uma olhada neste curto.
Truques que você pode usar com sucesso Day Trade with the Williams% R Indicator.
Se você está interessado em negociação de curto prazo, como o dia de negociação com base na análise técnica, então você provavelmente já teria ouvido falar sobre o Williams% R.
Indicador de facilidade de movimento (EMV) - A melhor maneira de interpretar a ação de preço.
Qual é o Indicador de Facilidade de Movimento? A Facilidade de Movimento (EMV) é um oscilador, que analisa a relação entre preço e volume de negociação.
4 dicas sobre como negociar ETFs com alavancagem com o índice de movimento direcional.
Assim como os fundos trocados regularmente, um ETF alavancado pode fazer você se expor a um determinado setor, mas, como o nome sugere, ele usa alavanca incorporada.
4 formas simples de negociar com a média móvel ponderada em volume (VWMA)
Conforme indicado em seu nome, a média móvel ponderada em volume (VWMA) é semelhante à média móvel simples; No entanto, o VWMA coloca mais ênfase em th.
Ichimoku Cloud Breakout Trading Strategy - não é tão complicado quanto parece.
O que é o Ichimoku Cloud? O Ichimoku Cloud, também conhecido como Ichimoku Kino Hyo é um indicador técnico, que consiste em cinco médias móveis e a.
Como fazer o dia com o índice de força da pessoa idosa.
Visão geral do Índice de Força de Idosos (EFI) Você nunca pode chamar Alexander Elder de um cara humilde quando ele decidiu que o melhor nome para seu indicador seria esse.
Indicador de Volume Líquido - Devemos Cuidar?
Com frequência, realizo pesquisas sobre indicadores técnicos e, para ser honesto, o volume líquido nunca atingiu meu interesse. Por isso, eu decidi e.
Como negociar usando o indicador do índice Choppiness.
Nem todos amamos saber quando um estoque está tendendo e quando está em território plano? Feche seus olhos por um segundo e imagine um mundo onde você.
5 Exemplos de Canais Keltner versus Bandas Bollinger.
Eu sou um fanático ATR autoproclamado, mas não explorei os Canais Keltner. O Keltner Channel é um indicador de gráfico atrasado que usa uma combinação.
Top 4 Awesome Oscillator Day Trading Strategies.
Eu não sei sobre você, mas o que Bill Williams pensou quando surgiu com o nome de um oscilador incrível? Com nomes flutuando tão complexos.
4 Estratégias para Como Usar o Volume Oscilador.
Os fãs do blog Tradingsim sabem que eu sou grande em volume. O volume é provavelmente um dos mais antigos indicadores técnicos do gráfico que você encontrará no techn.
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
alton-hill-jr. wistia / medias / 09wm0pdl5s? embedType = seo & amp; videoFoam = true & videoWidth = 640 Destaques da história O intervalo verdadeiro médio (ATR) .
Como negociar com o índice de fluxo de dinheiro.
Se você tem negociado dia com ação de preço e volume - duas de nossas ferramentas favoritas - então o indicador do Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) não se sentiria estranho.
Tick ​​Volume - Indicador de Análise Técnica.
Volume do Tick Volume do Tick O volume do Tick está medindo todo o comércio, seja para cima ou para baixo, e o volume que acompanha esses negócios por um determinado período de tempo. EU.
Como fazer o dia com o índice do canal de mercadorias (CCI)
Definição de índice de canal de commodities O índice de canal de commodities (CCI) é um oscilador usado para identificar tendências cíclicas em uma segurança. Ganhou sua na.
Como negociar com o índice Tick - 2 estratégias simples.
Muitos dos indicadores técnicos discutidos no blog do Tradingsim tratam de avaliar uma determinada ação ou ETF. No entanto, neste artigo, vamos calçar.
Glossário de Termos de Análise Técnica.
A análise técnica é um meio de ser seguro como comerciante no mercado de ações. Ele fornece a disciplina sobre como ser capaz de prever o movimento em pri.
3 Estratégias de Negociação de Osciladores de Preço Simples.
Definição do Oscilador de Preços O oscilador de preços exibe a diferença de duas médias móveis nos pontos ou em porcentagens. Este técnico.
Random Walk Index - Indicador de Análise Técnica.
Definição do índice de caminhada aleatória O índice de caminhada aleatória (RWI) é um indicador técnico que tenta determinar se o movimento de preços de um estoque é aleatório ou.
3 maneiras de usar uma média móvel deslocada (DMA) em adição à sua estratégia de negociação.
O que é uma média móvel deslocada? Como você provavelmente notou, o nome "média móvel deslocada" contém a resposta para esta questão.
4 Estratégias de Negociação de Volume Simples.
Por que o volume é importante? A análise de volume é a técnica de avaliação da saúde de uma tendência, com base na atividade de volume. O volume é um dos ol.
Indicadores de mercado amplos para negociação diária.
Day Trading Indicators Day trading em qualquer tabela de tempo requer o conhecimento de como o mercado geral está se comportando. Você quer ter certeza disso.
Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial.
A análise técnica resume-se a prever o futuro movimento direcional ao estudar o comportamento do mercado passado e você provavelmente não conseguiria um wa melhor.
Como usar Trendlines com o Elliott Wave Pattern.
Linhas de tendência Definição As linhas de tendências são um dos indicadores técnicos mais antigos. Linhas de tendências são usadas para identificar e confirmar tendências de preços existentes. O.
4 estratégias simples de negociação estocástica lenta.
Definição estocástica lenta O indicador estocástico lento é um oscilador de preços que compara o preço de fechamento de uma segurança com o intervalo "n". A maioria dos commo.
2 Estratégias simples de negociação Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ... esses números parecem familiares para você? Na verdade, certo? Se não, então você definitivamente precisa de t.
Índice de Volume de Comércio (TVI) - Indicador Técnico.
Definição do Índice de Volume de Comércio O índice de volume de comércio (TVI) detecta se uma segurança está sendo comprada ou vendida com base em dados de marca. O TVI fornece.
Indicadores do melhor dia da tabela de negociação.
alton-hill-jr. wistia / medias / q2frsq0p02? embedType = async & videoFoam = true & videoWidth = 640 Quando você está apenas começando a tomar os passos do bebê, eu.
Nível II Quotes - Ferramenta primária para comerciantes ativos.
Cotações de Nível II A janela de cotação de Nível II fornece os dados para pedidos pendentes no mercado. Ele exibe o tamanho do melhor lance e oferece com o.
5 Razões Tick Charts Complicate Trading.
A maioria dos comerciantes do dia tem um relacionamento de amor ou ódio com gráficos de tiques. O significado, ou você não pode trocar sem os dados do tick, ou você despreza completamente.
Leitura de fita (janela de tempo e vendas)
Ler a fita é um dos indicadores essenciais quando a negociação ativa. Muitos comerciantes sabem sobre as centenas de indicadores prontamente disponíveis em mos.
4 Estratégias de Negociação de Volume Simples.
3 Estratégias Simples para Como Usar os Novos Ratios de Altos / Baixos quando Day Trading.
Como fazer o dia usando o quadrado de Gann.
Por que os indicadores técnicos falham?
Como usar a Curva de Coppock com outros Indicadores.
5 Estratégias de Negociação Rentáveis ​​Usando o MACD.
Indicador de jacaré contra o EMA triplo.
5 Estratégias de Negociação Usando o Índice de Vigor Relativo.
5 maneiras em que o índice True Strength o mantém em Negociações vencedoras.
TRIX - Oscilador Momentum Padrão ou Algo Mais?
3 Indicadores de Negociação para Combinar com o Oscilador Klinger.
7 Razões Day Traders Love the VWAP.
Truques que você pode usar com sucesso Day Trade with the Williams% R Indicator.
Indicador de facilidade de movimento (EMV) - A melhor maneira de interpretar a ação de preço.
4 dicas sobre como negociar ETFs com alavancagem com o índice de movimento direcional.
4 formas simples de negociar com a média móvel ponderada em volume (VWMA)
Ichimoku Cloud Breakout Trading Strategy - não é tão complicado quanto parece.
Como fazer o dia com o índice de força da pessoa idosa.
Indicador de Volume Líquido - Devemos Cuidar?
Como negociar usando o indicador do índice Choppiness.
5 Exemplos de Canais Keltner versus Bandas Bollinger.
Top 4 Awesome Oscillator Day Trading Strategies.
4 Estratégias para Como Usar o Volume Oscilador.
Como usar o indicador de alcance verdadeiro médio.
Como negociar com o índice de fluxo de dinheiro.
Tick ​​Volume - Indicador de Análise Técnica.
Como fazer o dia com o índice do canal de mercadorias (CCI)
Como negociar com o índice Tick - 2 estratégias simples.
Glossário de Termos de Análise Técnica.
3 Estratégias de Negociação de Osciladores de Preço Simples.
Random Walk Index - Indicador de Análise Técnica.
3 maneiras de usar uma média móvel deslocada (DMA) em adição à sua estratégia de negociação.
4 Estratégias de Negociação de Volume Simples.
Indicadores de mercado amplos para negociação diária.
Por que os comerciantes profissionais preferem usar a média móvel exponencial.
Como usar Trendlines com o Elliott Wave Pattern.
4 estratégias simples de negociação estocástica lenta.
2 Estratégias simples de negociação Fibonacci.
Índice de Volume de Comércio (TVI) - Indicador Técnico.
Indicadores do melhor dia da tabela de negociação.
Nível II Quotes - Ferramenta primária para comerciantes ativos.
5 Razões Tick Charts Complicate Trading.
Leitura de fita (janela de tempo e vendas)
Por que o volume é importante?
A análise de volume é a técnica de avaliação da saúde de uma tendência, com base na atividade de volume. O volume é um dos indicadores comerciais mais antigos do mercado. Eu ousaria dizer que o indicador de volume é o indicador mais popular usado pelos técnicos de mercado também. As plataformas de negociação podem não ter um indicador específico; No entanto, ainda não encontrou uma plataforma que não tenha volume.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Além dos técnicos, os fundamentalistas de mercado também tomam nota do número de ações negociadas para uma determinada segurança.
No final, o indicador de volume é um dos métodos mais simples para observar a atividade de compra e venda de um estoque em níveis fundamentais. A parte complicada é o volume pode fornecer mensagens conflitantes para a mesma configuração. Sua capacidade de avaliar o que o volume está lhe dizendo em conjunto com a ação de preço pode ser um fator decisivo para sua capacidade de obter lucro no mercado.
Neste artigo, abordaremos como avaliar o indicador de volume para nos ajudar a determinar as intenções do mercado em quatro configurações comuns:
Estratégia 1 - Breakouts e Volume.
Breakouts e Volume.
Os comerciantes, muitas vezes, procuram rupturas de apoio e resistência para entrar em posições. Para os fãs do blog de Tradingsim, você sabe que negoço exclusivamente trocas na manhã de cada sessão. Existem dois componentes principais para confirmar um breakout: (1) preço e (2) volume. Quando as ações rompem os níveis críticos sem volume, você deve considerar o suspeito e a diferença para uma reversão dos altos / baixos.
O gráfico abaixo é de Netflix em um intervalo de tempo de 5 minutos. Você notará que a Netflix estava em alta.
15% ao longo do dia após uma diferença significativa. Você pode me dizer o que aconteceu com a Netflix após o desdobramento do início do início de 2015?
Breakout of Swing High.
A coisa interessante sobre o gráfico da Netflix é que o estoque nunca fez uma nova alta após o primeiro bar de 5 minutos.
NFLX - Apartamento para o dia.
Este é um excelente exemplo em que um estoque pode ter quebrado um máximo de algumas semanas atrás, mas é incapaz de quebrar o alto para o dia atual. Como comerciantes do dia, você quer esperar até que a maior parte do dia esteja quebrada com o volume.
Um ponto-chave para você é que cada balanço alto não precisa exceder o alto anterior alto com mais volume. Eu costumava ficar obcecado com isso e se eu não visse mais volume eu me afastaria do comércio. Olhando para o gráfico de Netflix acima, você pensa honestamente que o estoque excederá o primeiro bar de 5 minutos com aumento de volume? Claro que não!
Embora este exemplo de gráficos não inclua uma quebra da alta diária, quando você procura ações que estão quebrando altos, basta procurar volume pesado. Por favor, não vença porque o bar de 9:35 tinha 150.000 ações trocadas e a quebra das altas às 10:10 só tinha 132.000.
Agora, se você ver uma ruptura de alta com 50% ou 70% menos de volume, esta é outra história. Novamente, se estivermos dentro das margens, por favor, não vença em mais de umas mil ações.
Em um mundo perfeito, o volume se expandiria no breakout e permitir-lhe-ia comer a maior parte dos ganhos no movimento impulsivo mais alto. Abaixo está um exemplo desse cenário.
Vamos testar para ver se você está escolhendo os conceitos de breakouts com volume. Dê uma olhada no gráfico abaixo sem se deslocar muito longe e me diga se o estoque continuará na direção da tendência ou reverso?
Desagregação ou não?
Vamos, não trapaceie!
A resposta à minha pergunta - você não faz ideia se o estoque terá um breakout válido. Do gráfico, você conseguiu ver que o estoque tinha um bom volume baixo e apenas uma vela verde antes da quebra ocorreu. É aqui que a experiência e a gestão do dinheiro entram em jogo, porque você tem que ter uma chance no comércio.
Você saberia que estava em um vencedor uma vez que viu o levantamento de volume na quebra como ilustrado no gráfico e a ação de preço começou a quebrar com facilidade.
Para aqueles que seguem o blog, você sabe que eu gosto de entrar na posição em uma nova alta diária com maior volume. Você precisará colocar suas paradas um pouco abaixo da alta para garantir que você não esteja preso em uma armadilha. Esta estratégia funciona para posições longas e curtas. A chave novamente, está procurando a expansão em volume antes de entrar no comércio.
Em suma.
O estoque tem ação de preço volátil com a maioria da cor da vela refletindo a direção da tendência primária (ou seja, velas vermelhas para uma quebra e velas verdes para uma fuga). Sobre o volume de fuga deve ser retirado A ação de preço após a fuga deve se mover rapidamente em seu favor.
Estratégia 2 - Tendências de estoques e volume.
Quando um estoque está se movendo mais alto em uma abordagem de step-step, você quer ver aumento de volume em cada alto sucessivo e diminuir em cada pullback. A mensagem subjacente é que há um volume mais positivo à medida que o estoque está se movendo para cima, confirmando assim a saúde da tendência.
Esse tipo de confirmação na atividade de volume geralmente é resultado de um estoque em uma fase impulsiva de uma tendência.
O aumento do volume na direção da tendência primária é algo que você geralmente verá, enquanto o estoque progride ao longo do dia. Você verá o forte movimento no período de 10 am, um período de consolidação e depois a aceleração do meio-dia até o fechamento.
Para esta estratégia, você vai querer esperar que o comércio se desenvolva pela manhã e procure posicionar-se depois das 11 horas. Para aqueles que seguem o blog, você sabe que eu não troco a tarde; No entanto, isso não significa que você não consegue entender.
À medida que o estoque se move a seu favor, você deve monitorar continuamente a atividade de volume para ver se o movimento está em perigo de reverter. A velocidade desta configuração é muito mais lenta do que as outras estratégias discutidas neste artigo; No entanto, a dificuldade revela-se no aumento do número de movimentos falsos, que são comuns na parte da tarde.
Acho que estou falando de falhas falsas, deixe-me mostrar-lhe um casal.
Esses gráficos são apenas uma amostra do que acontece muito frequentemente quando se trata de negociação da tarde. Então, como você encontra os estoques que tendem todo o dia? Depois de muitos anos de negociação, posso dizer-lhe que honestamente não sei.
Em suma.
Procure o volume para empurrar o estoque na direção da tendência primária. Você precisa estar preparado para armazenar um estoque por várias horas, a fim de colher os recompensas reais. Uma vez que você descobrir como identificar os estoques que tendem todo o dia antes de 10 Sou, por favor, mande-me um e-mail Em vez de usar o volume para prever quais tendências tendem, simplesmente use o volume como um indicador que o mantenha em uma posição vencedora.
Estratégia 3 - Volume Spikes.
Os picos de volume são muitas vezes o resultado de eventos conduzidos por notícias. Ocorre quando há um aumento de 500% ou mais em volume em relação à média recente do volume. Este pico de volume geralmente levará a reversões bruscas, uma vez que os movimentos são insustentáveis ​​devido ao desequilíbrio da oferta e da demanda. O contador de negociação para os picos de volume pode ser muito lucrativo, mas requer enorme habilidade e domínio da análise de volume.
Essas picos de volume também podem ser uma oportunidade para você como comerciante para assumir uma posição de balcão. Você realmente precisa saber o que está fazendo se você estiver trocando picos de volume. A ação é rápida e você tem que manter suas paradas apertadas, mas se você tiver tempo, você pode capturar alguns ganhos agradáveis.
Vamos caminhar através de alguns exemplos de picos de volume, o que resultou em uma inversão do pico alto ou baixo.
No exemplo abaixo, iremos cobrir o estoque Zulily. O estoque teve uma diferença significativa de US $ 13,20 para quase US $ 16.
Volume Spike Reversal.
Observe como o estoque nunca fez um novo alto mesmo que a ação de volume e preço estivesse presente. Este é um sinal-chave de que os ursos estão no controle. Para esta configuração, você deseja se concentrar nos seguintes itens principais:
Em suma.
O alto ou baixo da primeira vela não é violado. A primeira vela tem volume significativo. Os eventos de volume pesado subseqüentes estabelecem ainda a inversão na tendência do pico inicial no aberto. Coloque suas paradas diretamente acima da alta ou baixa da primeira vela.
Volume Spikes com Long Wicks.
A outra configuração com picos de volume são candelabros com mechas extremamente longas. Nesse cenário, as ações muitas vezes repetirão a baixa ou a alta do pico. Como comerciante, você pode assumir uma posição na direção da tendência primária, depois que o estoque teve um bom recuo do volume inicial e aumento de preço.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de 5 minutos do estoque Depomed, ticker DEPO. Você notará como o estoque teve uma diferença significativa para baixo e depois recuperou-se bem. Uma vez que a recuperação começou a linha plana e o volume secou, ​​você vai querer estabelecer uma posição curta.
Vamos dar uma nova olhada em uma longa configuração wick. O gráfico abaixo é de Frontier Communications, ticker FTR com um longo wick down. O estoque, em seguida, recuperou e foi plano, o que foi um excelente momento para entrar em uma posição curta.
Outro Long Wick.
Em suma.
Identifique um grande espaço de volume com um castiçal longo na primeira barra. Aguarde até que o estoque coma no espaço da manhã e o volume caia. Tome uma posição na direção da tendência primária com um alvo de preço da baixa ou alta do pavio .
Estratégia 4 - Negociando a Falha no Breakout.
Negociando a Falha no Breakout.
Eu seria negligente se eu não abordasse o tópico de breakouts falhados. Como um comerciante do dia que se especializa em breakouts de manhã cedo, eu tenho minha parcela justa de negócios que simplesmente não funcionam. Então, como você sabe quando um comércio está falhando? Resposta simples - você pode ver os sinais de alerta no volume.
Vamos cavar os gráficos um pouco.
Falso Breakout 1.
Acima é o gráfico da Amazônia e você pode ver o stock tentou se desfazer na primeira hora de negociação. Observe como o volume na tentativa de fuga foi menor do que estelar. Como comerciante, você não deve se surpreender quando o estoque começa a flutuar de lado sem nenhum propósito real. Embora isso tenha sido um mau comércio, porque seu dinheiro está ocioso, ainda é muito melhor do que o que estou me preparando para mostrar o próximo.
False Breakout 2.
O exemplo acima de ESPR me deixaria louco há 6 anos. Observe como o volume se seca quando o estoque tenta fazer uma baixa baixa no dia. A chave para você como comerciante para sair é a ação do preço começa a cortar de lado para uma série de velas. Quando você se senta em um estoque, esperando que as coisas aconteçam, você poderia apenas fazer uma doação para a instituição de caridade. Pelo menos o dinheiro vai para uma causa digna.
Em suma.
Breakouts falha com bastante frequência Se o volume se acalmar no breakout, olhe para sair dentro de algumas velas, se as coisas não acontecerem. Se você quer jogar a inversão, aguarde algumas velas para ver se o pico detém e entre no balcão comercial para o intervalo da manhã Você pode usar o pico do primeiro castiçal como um ponto lógico para sair do comércio.
Em conclusão.
As estratégias discutidas neste artigo podem ser usadas com qualquer estoque e em qualquer período de tempo. O ponto mais importante a lembrar é que você deseja que o volume se expanda na direção do seu comércio. Mantenha isso na parte de trás da sua mente e você fará tudo bem.
Vamos melhorar o seu desempenho de negociação.
Tradingsim acelera a curva de aprendizado íngreme de se tornar um comerciante consistentemente rentável, permitindo que você reproduza o mercado como se estivesse negociando ao vivo hoje, para qualquer dia dos últimos 2 anos - é realmente uma máquina do tempo comercial.
Para ver como a Tradingsim pode ajudar a melhorar seus números de linha de fundo, visite nossa página inicial.

Como usar o volume para melhorar sua negociação.
Volume é uma medida de quanto de um determinado activo financeiro foi negociado num determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas muitas vezes é ignorada porque é um indicador tão simples. As informações sobre o volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usar essas informações para aumentar seus lucros e minimizar o risco.
Para cada comprador, é necessário ter alguém que vendeu as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores pelo melhor preço em todos os diferentes marcos de tempo cria movimento enquanto fatores técnicos e fundamentais de longo prazo se desenrolam. O uso de volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode aumentar os lucros e também reduzir o risco. (Veja também: Análise Técnica: A Importância do Volume.)
Diretrizes básicas para o uso do volume.
Ao analisar o volume, existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar-se a movimentos fortes e não participamos de movimentos que mostram fraqueza - ou podemos mesmo observar uma entrada na direção oposta de um movimento fraco. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais.
Volume e Interesse de Mercado.
Um mercado crescente deve ver o aumento do volume. Os compradores exigem números crescentes e aumentam o entusiasmo para continuar a aumentar os preços. O aumento do preço e a diminuição do volume mostram falta de interesse, e isso é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque mudou fundamentalmente. (Para mais informações, veja Reversões do mercado e como manchá-las.)
Movimentos de exaustão e volume.
Em um mercado crescente ou em queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinados com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o potencial fim de uma tendência. Participantes que esperaram e tem medo de perder mais a pilha de movimentos no topo do mercado, esgotando o número de compradores. No fundo do mercado, a queda dos preços acabou forçando um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume. Veremos uma diminuição do volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a ser reproduzido nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. (Para uma leitura relacionada, dê uma olhada nos 3 principais sinais de um top de mercado.)
Sinais vorazes.
O volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumento de volume em uma queda de preço e, em seguida, o preço se move mais alto, seguido de um retrocesso mais baixo. Se o preço no movimento para trás inferior permanece maior do que o baixo anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso geralmente é interpretado como um sinal de alta.
Reversões de volume e preço.
Depois de um preço longo mover-se mais ou menos, se o preço começar a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, isso geralmente indica uma reversão. (Veja Retração ou Reversão: Conheça a Diferença para obter informações adicionais.)
Volume e Breakouts vs. False Breakouts.
Na separação inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento de volume indica força no movimento. Pouca alteração no volume ou diminuição do volume em um breakout indica falta de interesse e maior probabilidade de uma falha falsa.
Histórico de volumes.
O volume deve ser analisado em relação à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes os conjuntos de dados, mais relevantes serão.
Indicadores de volume.
Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são visualmente representadas nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, portanto, os comerciantes devem encontrar o indicador que funciona melhor para sua abordagem de mercado particular. Os indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão comercial. Existem muitos indicadores de volume, e o seguinte fornece uma amostra de como vários deles podem ser usados.
Volume no balanço (OBV): OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total em execução e mostra quais ações estão sendo acumuladas. Também pode mostrar divergências, como quando um preço aumenta, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que o OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços no preço da ação da Apple Inc (AAPL). (Para obter mais informações sobre o OBV, consulte Volume no balanço: The Way to Smart Money.)
Chaikin Money Flow: o aumento dos preços deve ser acompanhado por aumento do volume, portanto, esta fórmula concentra-se na expansão do volume quando os preços terminam na parte superior ou inferior do seu alcance diário e, em seguida, fornece um valor para a força correspondente. Quando fechar estão na parte superior do intervalo e o volume está em expansão, os valores serão altos; Quando fechar estão na parte inferior do intervalo, os valores serão negativos.
O fluxo de dinheiro de Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não confirmou os mínimos baixos contínuos (preço) no estoque de maçã. O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um retrocesso maior no estoque. (Para obter informações relacionadas, veja Descobrir Canais Keltner e o Oscilador Chaikin.)
Klinger Volume Oscillator: A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger resume os volumes de acumulação (compra) e de distribuição (venda) por um determinado período de tempo. Na figura a seguir, vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta geral - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume manteve-se positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. O preço estabilizado, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando são usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição para mais.)
The Bottom Line.
O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preço ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma ferramenta de entrada e saída precisa, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados ao olhar a ação de preço, volume e um indicador de volume. (Para leitura adicional, dê uma olhada em Interpreting Volume for the Futures Market.)